LSオープンの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

【期間】

個別

2010年6月21日: 610万
2015年6月19日 +41.88%: 866万
2016年6月21日 -14.06%: 744万

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

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#2 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省令第38号)」並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2016/09/21 9:11

#3 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は、平成28年 7月29日現在の状況について記載してあります。

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第13期中間計算期間自平成26年12月20日至平成27年 6月19日	第14期中間計算期間自平成27年12月22日至平成28年 6月21日
営業収益
受取配当金	815,200	676,850
受取利息	7,369	2,907
有価証券売買等損益	1,437,906	2,865,976
その他収益	20,716	6,195
営業収益合計	2,281,191	3,551,928
営業費用
支払利息	-	5,450
受託者報酬	64,915	57,233
委託者報酬	973,686	858,498
その他費用	1,029,194	894,879
営業費用合計	2,067,795	1,816,060
営業利益又は営業損失(△)	213,396	1,735,868
経常利益又は経常損失(△)	213,396	1,735,868
中間純利益又は中間純損失(△)	213,396	1,735,868
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△161,017	16,971
期首剰余金又は期首欠損金(△)	14,808,484	11,792,596
剰余金増加額又は欠損金減少額	719,100	254,366
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	719,100	254,366
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,668,683	223,751
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,668,683	223,751
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	14,233,314	13,542,108

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

2016/09/21 9:11

#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期間	1万口当たりの分配金(円)
第4期計算期間	平成17年12月20日～平成18年12月19日	0
第5期計算期間	平成18年12月20日～平成19年12月19日	0
第6期計算期間	平成19年12月20日～平成20年12月19日	0
第7期計算期間	平成20年12月20日～平成21年12月21日	0
第8期計算期間	平成21年12月22日～平成22年12月20日	0
第9期計算期間	平成22年12月21日～平成23年12月19日	0
第10期計算期間	平成23年12月20日～平成24年12月19日	0
第11期計算期間	平成24年12月20日～平成25年12月19日	300
第12期計算期間	平成25年12月20日～平成26年12月19日	0
第13期計算期間	平成26年12月20日～平成27年12月21日	0

2016/09/21 9:11

#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期間	収益率(%)
第4期計算期間	平成17年12月20日～平成18年12月19日	△9.0
第5期計算期間	平成18年12月20日～平成19年12月19日	6.5
第6期計算期間	平成19年12月20日～平成20年12月19日	△4.6
第7期計算期間	平成20年12月20日～平成21年12月21日	6.3
第8期計算期間	平成21年12月22日～平成22年12月20日	△1.8
第9期計算期間	平成22年12月21日～平成23年12月19日	0.5
第10期計算期間	平成23年12月20日～平成24年12月19日	2.2
第11期計算期間	平成24年12月20日～平成25年12月19日	15.3
第12期計算期間	平成25年12月20日～平成26年12月19日	1.1
第13期計算期間	平成26年12月20日～平成27年12月21日	△0.6
第14期中間計算期間	平成27年12月22日～平成28年 6月21日	1.6

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2016/09/21 9:11

#9 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。2016/09/21 9:11

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	61,188,600	55.67
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	48,716,523	44.33
合計(純資産総額)		109,905,123	100.00