LSオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年3月10日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成20年12月20日-平成21年12月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月19日 | 2009年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,288,683 | 30,551,539 |
| 株式 | 248,229,800 | 199,103,700 |
| 国債証券 | 89,837,163 | 59,973,539 |
| 未収入金 | － | 2,395,139 |
| 信用取引預け金 | 284,151,765 | 187,232,423 |
| 未収配当金 | 15,000 | － |
| 未収利息 | 90 | 63 |
| その他未収収益 | 34,191 | 10,773 |
| 流動資産合計 | 641,556,692 | 479,267,176 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 641,556,692 | 479,267,176 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 信用売証券 | 230,205,600 | 176,096,400 |
| 未払金 | 4,952,448 | － |
| 未払解約金 | 461,850 | － |
| 未払受託者報酬 | 225,064 | 161,959 |
| 未払委託者報酬 | 3,376,007 | 2,429,336 |
| その他未払費用 | 1,161,686 | 952,377 |
| 流動負債合計 | 240,382,655 | 179,640,072 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 240,382,655 | 179,640,072 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 431,867,317 | 303,352,067 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -30,693,280 | -3,724,963 |
| 元本等合計 | 401,174,037 | 299,627,104 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 401,174,037 | 299,627,104 |
| 負債純資産合計 | 641,556,692 | 479,267,176 |
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