LSオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年3月10日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年12月22日-平成22年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年12月21日 | 2010年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,551,539 | 11,046,693 |
| 株式 | 199,103,700 | 166,518,800 |
| 国債証券 | 59,973,539 | 79,982,352 |
| 未収入金 | 2,395,139 | － |
| 信用取引預け金 | 187,232,423 | 148,043,835 |
| 未収配当金 | － | 77,600 |
| 未収利息 | 63 | 18 |
| その他未収収益 | 10,773 | 7,094 |
| 流動資産合計 | 479,267,176 | 405,676,392 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 479,267,176 | 405,676,392 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 信用売証券 | 176,096,400 | 144,490,500 |
| 未払解約金 | － | 193,078 |
| 未払受託者報酬 | 161,959 | 140,536 |
| 未払委託者報酬 | 2,429,336 | 2,108,039 |
| その他未払費用 | 952,377 | 778,912 |
| 流動負債合計 | 179,640,072 | 147,711,065 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 179,640,072 | 147,711,065 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 303,352,067 | 265,934,795 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,724,963 | -7,969,468 |
| （分配準備積立金） | － | 5,614,755 |
| 元本等合計 | 299,627,104 | 257,965,327 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 299,627,104 | 257,965,327 |
| 負債純資産合計 | 479,267,176 | 405,676,392 |
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