LSオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年3月9日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年12月21日-平成23年12月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年12月20日 | 2011年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,046,693 | 16,226,346 |
| 株式 | 166,518,800 | 130,618,700 |
| 国債証券 | 79,982,352 | 79,969,361 |
| 未収入金 | － | 233,333 |
| 信用取引預け金 | 148,043,835 | 134,507,012 |
| 未収配当金 | 77,600 | 24,000 |
| 未収利息 | 18 | 26 |
| その他未収収益 | 7,094 | 5,126 |
| 流動資産合計 | 405,676,392 | 361,583,904 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 405,676,392 | 361,583,904 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 信用売証券 | 144,490,500 | 118,365,990 |
| 未払解約金 | 193,078 | 407,223 |
| 未払受託者報酬 | 140,536 | 129,285 |
| 未払委託者報酬 | 2,108,039 | 1,939,271 |
| その他未払費用 | 778,912 | 654,971 |
| 流動負債合計 | 147,711,065 | 121,496,740 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 147,711,065 | 121,496,740 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 265,934,795 | 246,300,874 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,969,468 | -6,213,710 |
| （分配準備積立金） | 5,614,755 | 4,918,567 |
| 元本等合計 | 257,965,327 | 240,087,164 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 257,965,327 | 240,087,164 |
| 負債純資産合計 | 405,676,392 | 361,583,904 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
