LSオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年3月8日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年12月20日-平成24年12月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年12月19日 | 2012年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,226,346 | 15,075,894 |
| 株式 | 130,618,700 | 131,689,100 |
| 国債証券 | 79,969,361 | 59,975,340 |
| 未収入金 | 233,333 | 4,494,015 |
| 信用取引預け金 | 134,507,012 | 107,603,476 |
| 未収配当金 | 24,000 | 1,900 |
| 未収利息 | 26 | 25 |
| その他未収収益 | 5,126 | 4,570 |
| 流動資産合計 | 361,583,904 | 318,844,320 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 361,583,904 | 318,844,320 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 信用売証券 | 118,365,990 | 113,396,190 |
| 未払金 | － | 3,563,161 |
| 未払解約金 | 407,223 | 1,162,060 |
| 未払受託者報酬 | 129,285 | 108,324 |
| 未払委託者報酬 | 1,939,271 | 1,624,769 |
| その他未払費用 | 654,971 | 620,154 |
| 流動負債合計 | 121,496,740 | 120,474,658 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 121,496,740 | 120,474,658 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 246,300,874 | 199,035,629 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,213,710 | -665,967 |
| （分配準備積立金） | 4,918,567 | 5,093,384 |
| 元本等合計 | 240,087,164 | 198,369,662 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 240,087,164 | 198,369,662 |
| 負債純資産合計 | 361,583,904 | 318,844,320 |
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