LSオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年3月19日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年12月20日-平成25年12月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年12月19日 | 2013年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,075,894 | 39,506,561 |
| 株式 | 131,689,100 | 82,371,300 |
| 国債証券 | 59,975,340 | 39,991,920 |
| 未収入金 | 4,494,015 | － |
| 信用取引預け金 | 107,603,476 | 59,838,063 |
| 未収配当金 | 1,900 | 10,000 |
| 未収利息 | 25 | 55 |
| その他未収収益 | 4,570 | 2,111 |
| 流動資産合計 | 318,844,320 | 221,720,010 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 318,844,320 | 221,720,010 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 信用売証券 | 113,396,190 | 73,194,900 |
| 未払金 | 3,563,161 | 1,286,521 |
| 未払収益分配金 | － | 3,709,099 |
| 未払解約金 | 1,162,060 | 3,684,276 |
| 未払受託者報酬 | 108,324 | 68,354 |
| 未払委託者報酬 | 1,624,769 | 1,025,272 |
| その他未払費用 | 620,154 | 444,174 |
| 流動負債合計 | 120,474,658 | 83,412,596 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 120,474,658 | 83,412,596 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 199,035,629 | 123,636,638 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -665,967 | 14,670,776 |
| （分配準備積立金） | 5,093,384 | 11,948,928 |
| 元本等合計 | 198,369,662 | 138,307,414 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 198,369,662 | 138,307,414 |
| 負債純資産合計 | 318,844,320 | 221,720,010 |
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