有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年12月20日-平成26年12月19日)

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【提出】
2015/03/19 9:29
【資料】
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【項目】
47項目

(平成27年 1月30日現在)

Ⅰ 資産総額200,249,898円
Ⅱ 負債総額80,745,708円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)119,504,190円
Ⅳ 発行済口数107,547,071口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1112円
(1万口当たり純資産額)(11,112円)

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