有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年12月20日-平成27年12月21日)

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【提出】
2016/03/18 9:33
【資料】
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【項目】
47項目

(平成28年 1月29日現在)

Ⅰ 資産総額170,054,070円
Ⅱ 負債総額62,687,163円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)107,366,907円
Ⅳ 発行済口数95,034,326口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1298円
(1万口当たり純資産額)(11,298円)

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