有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年12月20日-平成26年12月19日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期計算期間末 | (平成17年12月19日) | 1,598,282,404 | 1,606,240,710 | 10,042 | 10,092 |
| 第4期計算期間末 | (平成18年12月19日) | 1,065,692,274 | 1,065,692,274 | 9,143 | 9,143 |
| 第5期計算期間末 | (平成19年12月19日) | 585,015,977 | 585,015,977 | 9,741 | 9,741 |
| 第6期計算期間末 | (平成20年12月19日) | 401,174,037 | 401,174,037 | 9,289 | 9,289 |
| 第7期計算期間末 | (平成21年12月21日) | 299,627,104 | 299,627,104 | 9,877 | 9,877 |
| 第8期計算期間末 | (平成22年12月20日) | 257,965,327 | 257,965,327 | 9,700 | 9,700 |
| 第9期計算期間末 | (平成23年12月19日) | 240,087,164 | 240,087,164 | 9,748 | 9,748 |
| 第10期計算期間末 | (平成24年12月19日) | 198,369,662 | 198,369,662 | 9,967 | 9,967 |
| 第11期計算期間末 | (平成25年12月19日) | 138,307,414 | 142,016,513 | 11,187 | 11,487 |
| 第12期計算期間末 | (平成26年12月19日) | 127,876,941 | 127,876,941 | 11,310 | 11,310 |
| 平成26年 1月末日 | 140,974,643 | ― | 11,265 | ― | |
| 2月末日 | 138,545,075 | ― | 11,250 | ― | |
| 3月末日 | 114,390,341 | ― | 11,107 | ― | |
| 4月末日 | 113,739,344 | ― | 11,123 | ― | |
| 5月末日 | 114,061,488 | ― | 11,224 | ― | |
| 6月末日 | 112,918,166 | ― | 11,350 | ― | |
| 7月末日 | 113,882,492 | ― | 11,375 | ― | |
| 8月末日 | 112,484,433 | ― | 11,270 | ― | |
| 9月末日 | 113,350,605 | ― | 11,257 | ― | |
| 10月末日 | 111,080,176 | ― | 11,132 | ― | |
| 11月末日 | 123,668,805 | ― | 11,287 | ― | |
| 12月末日 | 123,674,540 | ― | 11,305 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 119,504,190 | ― | 11,112 | ― | |
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