有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年12月20日-平成27年12月21日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4期計算期間末 | (平成18年12月19日) | 1,065,692,274 | 1,065,692,274 | 9,143 | 9,143 |
| 第5期計算期間末 | (平成19年12月19日) | 585,015,977 | 585,015,977 | 9,741 | 9,741 |
| 第6期計算期間末 | (平成20年12月19日) | 401,174,037 | 401,174,037 | 9,289 | 9,289 |
| 第7期計算期間末 | (平成21年12月21日) | 299,627,104 | 299,627,104 | 9,877 | 9,877 |
| 第8期計算期間末 | (平成22年12月20日) | 257,965,327 | 257,965,327 | 9,700 | 9,700 |
| 第9期計算期間末 | (平成23年12月19日) | 240,087,164 | 240,087,164 | 9,748 | 9,748 |
| 第10期計算期間末 | (平成24年12月19日) | 198,369,662 | 198,369,662 | 9,967 | 9,967 |
| 第11期計算期間末 | (平成25年12月19日) | 138,307,414 | 142,016,513 | 11,187 | 11,487 |
| 第12期計算期間末 | (平成26年12月19日) | 127,876,941 | 127,876,941 | 11,310 | 11,310 |
| 第13期計算期間末 | (平成27年12月21日) | 106,440,967 | 106,440,967 | 11,246 | 11,246 |
| 平成27年 1月末日 | 119,504,190 | ― | 11,112 | ― | |
| 2月末日 | 121,270,645 | ― | 11,120 | ― | |
| 3月末日 | 120,384,688 | ― | 11,070 | ― | |
| 4月末日 | 117,920,690 | ― | 10,987 | ― | |
| 5月末日 | 120,531,226 | ― | 11,299 | ― | |
| 6月末日 | 119,299,852 | ― | 11,400 | ― | |
| 7月末日 | 117,314,340 | ― | 11,238 | ― | |
| 8月末日 | 116,840,167 | ― | 11,159 | ― | |
| 9月末日 | 116,290,372 | ― | 11,101 | ― | |
| 10月末日 | 116,178,523 | ― | 11,186 | ― | |
| 11月末日 | 105,270,679 | ― | 11,178 | ― | |
| 12月末日 | 106,565,431 | ― | 11,227 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 107,366,907 | ― | 11,298 | ― | |
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