三菱UFJユーロ債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年3月16日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成21年6月18日-平成21年12月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年6月17日 | 2009年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 19,108,058 | 52,082,786 |
| コール・ローン | 128,890,908 | 79,506,643 |
| 国債証券 | 28,680,372,913 | 27,185,217,861 |
| 派生商品評価勘定 | 576,520 | 660 |
| 未収入金 | 204,287,088 | 202,668,788 |
| 未収利息 | 614,114,406 | 521,844,060 |
| 前払費用 | 29,552,672 | 52,545,451 |
| その他未収収益 | 2,471,631 | 9,695,909 |
| 差入委託証拠金 | 5,830,390 | － |
| 流動資産合計 | 29,685,204,586 | 28,103,562,158 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 29,685,204,586 | 28,103,562,158 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 260 | 385,140 |
| 未払収益分配金 | 140,723,215 | 133,982,720 |
| 未払解約金 | 16,336,414 | 62,536,129 |
| 未払受託者報酬 | 1,292,430 | 1,223,579 |
| 未払委託者報酬 | 24,556,155 | 23,247,983 |
| 流動負債合計 | 182,908,474 | 221,375,551 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 182,908,474 | 221,375,551 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 29,941,109,622 | 28,506,961,791 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -438,813,510 | -624,775,184 |
| （分配準備積立金） | 2,421,091,866 | 1,977,719,107 |
| 元本等合計 | 29,502,296,112 | 27,882,186,607 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 29,502,296,112 | 27,882,186,607 |
| 負債純資産合計 | 29,685,204,586 | 28,103,562,158 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
