三菱UFJユーロ債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月17日 | 2010年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 52,082,786 | 54,847,256 |
| コール・ローン | 79,506,643 | 84,322,758 |
| 国債証券 | 27,185,217,861 | 20,150,540,805 |
| 派生商品評価勘定 | 660 | 1,245,650 |
| 未収入金 | 202,668,788 | 167,253,635 |
| 未収利息 | 521,844,060 | 382,386,622 |
| 前払費用 | 52,545,451 | 51,347,017 |
| その他未収収益 | 9,695,909 | 2,001,859 |
| 流動資産合計 | 28,103,562,158 | 20,893,945,602 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 28,103,562,158 | 20,893,945,602 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 385,140 | － |
| 未払収益分配金 | 133,982,720 | 117,375,987 |
| 未払解約金 | 62,536,129 | 70,855,229 |
| 未払受託者報酬 | 1,223,579 | 951,843 |
| 未払委託者報酬 | 23,247,983 | 18,085,001 |
| 流動負債合計 | 221,375,551 | 207,268,060 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 221,375,551 | 207,268,060 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,506,961,791 | 24,973,614,299 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -624,775,184 | -4,286,936,757 |
| （分配準備積立金） | 1,977,719,107 | 1,361,213,463 |
| 元本等合計 | 27,882,186,607 | 20,686,677,542 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 27,882,186,607 | 20,686,677,542 |
| 負債純資産合計 | 28,103,562,158 | 20,893,945,602 |
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