三菱UFJユーロ債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月17日 | 2010年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 54,847,256 | 37,412,481 |
| コール・ローン | 84,322,758 | 70,905,201 |
| 国債証券 | 20,150,540,805 | 16,815,248,662 |
| 派生商品評価勘定 | 1,245,650 | 43,400 |
| 未収入金 | 167,253,635 | 331,823,073 |
| 未収利息 | 382,386,622 | 338,942,273 |
| 前払費用 | 51,347,017 | 17,329,644 |
| その他未収収益 | 2,001,859 | 6,915,981 |
| 流動資産合計 | 20,893,945,602 | 17,618,620,715 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 20,893,945,602 | 17,618,620,715 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 162,883,671 |
| 未払収益分配金 | 117,375,987 | 103,901,810 |
| 未払解約金 | 70,855,229 | 39,421,063 |
| 未払受託者報酬 | 951,843 | 773,654 |
| 未払委託者報酬 | 18,085,001 | 14,699,404 |
| 流動負債合計 | 207,268,060 | 321,679,602 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 207,268,060 | 321,679,602 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,973,614,299 | 22,106,768,164 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,286,936,757 | -4,809,827,051 |
| （分配準備積立金） | 1,361,213,463 | 891,550,860 |
| 元本等合計 | 20,686,677,542 | 17,296,941,113 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 20,686,677,542 | 17,296,941,113 |
| 負債純資産合計 | 20,893,945,602 | 17,618,620,715 |
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