三菱UFJユーロ債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年9月16日 9:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成22年12月18日-平成23年6月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年12月17日 | 2011年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 37,412,481 | 45,759,586 |
| コール・ローン | 70,905,201 | 59,217,200 |
| 国債証券 | 16,815,248,662 | 14,774,155,825 |
| 派生商品評価勘定 | 43,400 | 256,500 |
| 未収入金 | 331,823,073 | 146,278,878 |
| 未収利息 | 338,942,273 | 312,916,292 |
| 前払費用 | 17,329,644 | 13,630,674 |
| その他未収収益 | 6,915,981 | 1,326,387 |
| 流動資産合計 | 17,618,620,715 | 15,353,541,342 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 17,618,620,715 | 15,353,541,342 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 162,883,671 | － |
| 未払収益分配金 | 103,901,810 | 91,645,967 |
| 未払解約金 | 39,421,063 | 34,539,407 |
| 未払受託者報酬 | 773,654 | 700,930 |
| 未払委託者報酬 | 14,699,404 | 13,317,636 |
| 流動負債合計 | 321,679,602 | 140,203,940 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 321,679,602 | 140,203,940 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,106,768,164 | 19,499,141,938 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,809,827,051 | -4,285,804,536 |
| （分配準備積立金） | 891,550,860 | 492,575,390 |
| 元本等合計 | 17,296,941,113 | 15,213,337,402 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 17,296,941,113 | 15,213,337,402 |
| 負債純資産合計 | 17,618,620,715 | 15,353,541,342 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
