三菱UFJユーロ債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月19日 | 2012年6月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 52,239,666 | 33,440,398 |
| コール・ローン | 46,805,253 | 41,900,291 |
| 国債証券 | 10,435,372,897 | 8,965,564,394 |
| 派生商品評価勘定 | 78,280 | － |
| 未収入金 | 122,733,684 | 98,253,595 |
| 未収利息 | 204,580,690 | 172,465,992 |
| 前払費用 | 5,782,326 | 5,089,070 |
| その他未収収益 | 4,743,365 | 807,324 |
| 流動資産合計 | 10,872,336,161 | 9,317,521,064 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 10,872,336,161 | 9,317,521,064 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 447,450 |
| 未払収益分配金 | 74,722,784 | 64,699,541 |
| 未払解約金 | 17,673,233 | 13,883,686 |
| 未払受託者報酬 | 505,591 | 428,869 |
| 未払委託者報酬 | 9,606,249 | 8,148,474 |
| 流動負債合計 | 102,507,857 | 87,608,020 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 102,507,857 | 87,608,020 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,898,464,684 | 13,765,859,799 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,128,636,380 | -4,535,946,755 |
| （分配準備積立金） | 152,748,118 | 257,385 |
| 元本等合計 | 10,769,828,304 | 9,229,913,044 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 10,769,828,304 | 9,229,913,044 |
| 負債純資産合計 | 10,872,336,161 | 9,317,521,064 |
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