三菱UFJユーロ債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月18日 | 2012年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 33,440,398 | 45,784,577 |
| コール・ローン | 41,900,291 | 37,853,961 |
| 国債証券 | 8,965,564,394 | 8,946,940,607 |
| 未収入金 | 98,253,595 | 95,964,421 |
| 未収利息 | 172,465,992 | 154,952,882 |
| 前払費用 | 5,089,070 | 3,939,189 |
| その他未収収益 | 807,324 | 3,036,666 |
| 流動資産合計 | 9,317,521,064 | 9,288,472,303 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 9,317,521,064 | 9,288,472,303 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 447,450 | 1,056,270 |
| 未払収益分配金 | 64,699,541 | 57,847,933 |
| 未払解約金 | 13,883,686 | 18,245,672 |
| 未払受託者報酬 | 428,869 | 367,248 |
| 未払委託者報酬 | 8,148,474 | 6,977,686 |
| 流動負債合計 | 87,608,020 | 84,494,809 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 87,608,020 | 84,494,809 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,765,859,799 | 12,308,070,996 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,535,946,755 | -3,104,093,502 |
| （分配準備積立金） | 257,385 | 401,686 |
| 元本等合計 | 9,229,913,044 | 9,203,977,494 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 9,229,913,044 | 9,203,977,494 |
| 負債純資産合計 | 9,317,521,064 | 9,288,472,303 |
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