三菱UFJユーロ債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年9月13日 11:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成24年12月18日-平成25年6月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年12月17日 | 2013年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 45,784,577 | 104,193,980 |
| コール・ローン | 37,853,961 | 51,405,488 |
| 国債証券 | 8,946,940,607 | 7,897,149,996 |
| 派生商品評価勘定 | － | 174,047 |
| 未収入金 | 95,964,421 | 85,234,842 |
| 未収利息 | 154,952,882 | 136,529,718 |
| 前払費用 | 3,939,189 | 2,838,523 |
| その他未収収益 | 3,036,666 | 718,319 |
| 差入委託証拠金 | － | 10,045,127 |
| 流動資産合計 | 9,288,472,303 | 8,288,290,040 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 9,288,472,303 | 8,288,290,040 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,056,270 | 51,912 |
| 未払収益分配金 | 57,847,933 | 46,290,888 |
| 未払解約金 | 18,245,672 | 16,213,084 |
| 未払受託者報酬 | 367,248 | 388,294 |
| 未払委託者報酬 | 6,977,686 | 7,377,553 |
| 流動負債合計 | 84,494,809 | 70,321,731 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 84,494,809 | 70,321,731 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,308,070,996 | 9,849,125,227 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,104,093,502 | -1,631,156,918 |
| （分配準備積立金） | 401,686 | 757,430 |
| 元本等合計 | 9,203,977,494 | 8,217,968,309 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 9,203,977,494 | 8,217,968,309 |
| 負債純資産合計 | 9,288,472,303 | 8,288,290,040 |
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