三菱UFJユーロ債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月17日 | 2013年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 104,193,980 | 25,523,436 |
| コール・ローン | 51,405,488 | 59,879,917 |
| 国債証券 | 7,897,149,996 | 7,664,341,867 |
| 派生商品評価勘定 | 174,047 | 36,040 |
| 未収入金 | 85,234,842 | 66,664,638 |
| 未収利息 | 136,529,718 | 133,884,037 |
| 前払費用 | 2,838,523 | 1,508,646 |
| その他未収収益 | 718,319 | 2,719,023 |
| 差入委託証拠金 | 10,045,127 | 10,008,801 |
| 流動資産合計 | 8,288,290,040 | 7,964,566,405 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,288,290,040 | 7,964,566,405 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 51,912 | － |
| 未払収益分配金 | 46,290,888 | 40,485,097 |
| 未払解約金 | 16,213,084 | 37,788,725 |
| 未払受託者報酬 | 388,294 | 335,042 |
| 未払委託者報酬 | 7,377,553 | 6,365,748 |
| 流動負債合計 | 70,321,731 | 84,974,612 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 70,321,731 | 84,974,612 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,849,125,227 | 8,613,850,459 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,631,156,918 | -734,258,666 |
| （分配準備積立金） | 757,430 | 333,040 |
| 元本等合計 | 8,217,968,309 | 7,879,591,793 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,217,968,309 | 7,879,591,793 |
| 負債純資産合計 | 8,288,290,040 | 7,964,566,405 |
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