三菱UFJユーロ債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月16日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成25年12月18日-平成26年6月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月17日 | 2014年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 25,523,436 | 2,874,284 |
| コール・ローン | 59,879,917 | 45,539,373 |
| 国債証券 | 7,664,341,867 | 7,016,841,454 |
| 派生商品評価勘定 | 36,040 | － |
| 未収入金 | 66,664,638 | 61,478,136 |
| 未収利息 | 133,884,037 | 113,109,318 |
| 前払費用 | 1,508,646 | 3,771,848 |
| その他未収収益 | 2,719,023 | 922,466 |
| 差入委託証拠金 | 10,008,801 | 9,768,161 |
| 流動資産計 | 7,964,566,405 | 7,254,305,040 |
| 資産の部合計 | 7,964,566,405 | 7,254,305,040 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 97,350 |
| 未払収益分配金 | 40,485,097 | 37,046,260 |
| 未払解約金 | 37,788,725 | 13,303,650 |
| 未払受託者報酬 | 335,042 | 311,623 |
| 未払委託者報酬 | 6,365,748 | 5,920,810 |
| 流動負債計 | 84,974,612 | 56,679,693 |
| 負債の部合計 | 84,974,612 | 56,679,693 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,613,850,459 | 7,882,182,996 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -734,258,666 | -684,557,649 |
| （分配準備積立金） | 333,040 | 2,596 |
| 元本等合計 | 7,879,591,793 | 7,197,625,347 |
| 純資産の部合計 | 7,879,591,793 | 7,197,625,347 |
| 負債・純資産合計 | 7,964,566,405 | 7,254,305,040 |
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