三菱UFJユーロ債券オープン(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月18日 至 2013年12月17日 | 自 2013年12月18日 至 2014年6月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 144,406,458 | 128,588,543 |
| 有価証券売買等損益 | -42,542,636 | 304,500,051 |
| 派生商品取引等損益 | -1,154,835 | － |
| 為替差損益 | 940,966,994 | -176,794,176 |
| その他収益 | 2,000,704 | 2,145,923 |
| 営業収益合計 | 1,043,676,685 | 258,440,341 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,125,074 | 1,992,870 |
| 委託者報酬 | 40,376,313 | 37,864,476 |
| その他費用 | 1,011,293 | 921,378 |
| 営業費用合計 | 43,512,680 | 40,778,724 |
| 全事業営業利益 | 1,000,164,005 | 217,661,617 |
| 当期経常利益 | 1,000,164,005 | 217,661,617 |
| 当年度純利益 | 1,000,164,005 | 217,661,617 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 16,443,704 | 54,104 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -734,258,666 | -684,557,649 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 195,176,338 | 67,705,285 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 195,176,338 | 67,705,285 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 21,127,691 | 6,800,252 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 21,127,691 | 6,800,252 |
| 分配金 | 260,870,696 | 228,811,529 |
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