三菱UFJユーロ債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月16日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和1年6月18日-令和1年12月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月17日 | 2019年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 26,244,792 | 20,654,343 |
| コール・ローン | 14,396,901 | 11,209,060 |
| 国債証券 | 2,816,916,624 | 2,728,626,521 |
| 派生商品評価勘定 | 37,080 | － |
| 未収入金 | 3,290,588 | 9,717,280 |
| 未収利息 | 31,437,711 | 33,919,716 |
| 前払費用 | 475,911 | 783,997 |
| その他未収収益 | 373,066 | 1,583,096 |
| 流動資産計 | 2,893,172,673 | 2,806,494,013 |
| 資産の部合計 | 2,893,172,673 | 2,806,494,013 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 23,220 |
| 未払収益分配金 | 5,742,573 | 5,528,185 |
| 未払解約金 | 2,144,504 | 200 |
| 未払受託者報酬 | 131,370 | 121,237 |
| 未払委託者報酬 | 2,496,029 | 2,303,491 |
| 未払利息 | 29 | 17 |
| 流動負債計 | 10,514,505 | 7,976,350 |
| 負債の部合計 | 10,514,505 | 7,976,350 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,828,382,558 | 3,685,456,679 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -945,724,390 | -886,939,016 |
| （分配準備積立金） | 1,902,337 | 348,864 |
| 元本等合計 | 2,882,658,168 | 2,798,517,663 |
| 純資産の部合計 | 2,882,658,168 | 2,798,517,663 |
| 負債・純資産合計 | 2,893,172,673 | 2,806,494,013 |
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