三菱UFJユーロ債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月16日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和1年12月18日-令和2年6月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月17日 | 2020年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 20,654,343 | 21,406,101 |
| コール・ローン | 11,209,060 | 6,111,378 |
| 国債証券 | 2,728,626,521 | 2,587,225,974 |
| 派生商品評価勘定 | － | 106,320 |
| 未収入金 | 9,717,280 | 13,241,969 |
| 未収利息 | 33,919,716 | 27,307,110 |
| 前払費用 | 783,997 | 903,031 |
| その他未収収益 | 1,583,096 | 425,061 |
| 流動資産計 | 2,806,494,013 | 2,656,726,944 |
| 資産の部合計 | 2,806,494,013 | 2,656,726,944 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 23,220 | － |
| 未払収益分配金 | 5,528,185 | 5,335,546 |
| 未払解約金 | 200 | 2,755,987 |
| 未払受託者報酬 | 121,237 | 118,570 |
| 未払委託者報酬 | 2,303,491 | 2,252,812 |
| 未払利息 | 17 | 10 |
| 流動負債計 | 7,976,350 | 10,462,925 |
| 負債の部合計 | 7,976,350 | 10,462,925 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,685,456,679 | 3,557,030,828 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -886,939,016 | -910,766,809 |
| （分配準備積立金） | 348,864 | 460,324 |
| 元本等合計 | 2,798,517,663 | 2,646,264,019 |
| 純資産の部合計 | 2,798,517,663 | 2,646,264,019 |
| 負債・純資産合計 | 2,806,494,013 | 2,656,726,944 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
