三菱UFJユーロ債券オープン(毎月分配型)の損益計算書

【提出】

2020年9月16日 9:13

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和1年12月18日-令和2年6月17日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年6月18日至 2019年12月17日	自 2019年12月18日至 2020年6月17日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	37,904,866	34,586,747
有価証券売買等損益	31,749,070	-20,740,559
為替差損益	2,848,564	-23,600,859
その他収益	1,210,030	1,306,011
営業収益合計	73,712,530	-8,448,660
営業費用
支払利息	33,942	49,542
受託者報酬	777,765	733,055
委託者報酬	14,777,523	13,928,025
その他費用	375,058	407,949
営業費用合計	15,964,288	15,118,571
営業利益又は営業損失（△）	57,748,242	-23,567,231
経常利益又は経常損失（△）	57,748,242	-23,567,231
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	57,748,242	-23,567,231
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-348,473	614,032
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-886,939,016	-910,766,809
剰余金増加額又は欠損金減少額	41,262,099	49,681,189
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	41,262,099	49,681,189
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,803,535	17,009,158
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,803,535	17,009,158
分配金	33,769,905	32,318,561