三菱UFJユーロ債券オープン(毎月分配型)

第41期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2022/12/20-2023/06/19)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2022/12/20-2023/06/19)で絞込み

個別

2022年12月19日: 1058万
2023年6月19日 -12.85%: 922万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2022年 6月18日至 2022年12月19日	当期自 2022年12月20日至 2023年 6月19日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	51,879,585	34,839,033
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,588,052	9,227,434
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,588,052	9,227,434
分配金	26,648,875	25,800,115

2023/09/15 9:03

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