有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成25年12月18日-平成26年6月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成25年 6月18日 至 平成25年12月17日 | 当期 自 平成25年12月18日 至 平成26年 6月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 144,406,458 | 128,588,543 | |
| 有価証券売買等損益 | △42,542,636 | 304,500,051 | |
| 派生商品取引等損益 | △1,154,835 | - | |
| 為替差損益 | 940,966,994 | △176,794,176 | |
| その他収益 | 2,000,704 | 2,145,923 | |
| 営業収益合計 | 1,043,676,685 | 258,440,341 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 2,125,074 | 1,992,870 | |
| 委託者報酬 | 40,376,313 | 37,864,476 | |
| その他費用 | 1,011,293 | 921,378 | |
| 営業費用合計 | 43,512,680 | 40,778,724 | |
| 営業利益 | 1,000,164,005 | 217,661,617 | |
| 経常利益 | 1,000,164,005 | 217,661,617 | |
| 当期純利益 | 1,000,164,005 | 217,661,617 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 16,443,704 | 54,104 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △1,631,156,918 | △734,258,666 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 195,176,338 | 67,705,285 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 195,176,338 | 67,705,285 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 21,127,691 | 6,800,252 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 21,127,691 | 6,800,252 | |
| 分配金 | ※1 260,870,696 | ※1 228,811,529 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △734,258,666 | △684,557,649 | |
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