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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年12月19日-平成30年6月18日)

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【提出】: 2018/09/14 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成29年 6月20日至平成29年12月18日	当期自平成29年12月19日至平成30年 6月18日
営業収益
受取利息	52,455,551	49,221,581
有価証券売買等損益	△11,614,907	△84,596,927
為替差損益	244,403,793	△114,868,801
その他収益	1,479,839	1,383,546
営業収益合計	286,724,276	△148,860,601
営業費用
支払利息	67,454	44,166
受託者報酬	1,012,133	946,179
委託者報酬	19,230,473	17,977,305
その他費用	616,467	541,298
営業費用合計	20,926,527	19,508,948
営業利益又は営業損失(△)	265,797,749	△168,369,549
経常利益又は経常損失(△)	265,797,749	△168,369,549
当期純利益又は当期純損失(△)	265,797,749	△168,369,549
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,853,112	△859,209
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,105,525,762	△802,051,622
剰余金増加額又は欠損金減少額	87,058,153	59,933,700
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	87,058,153	59,933,700
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,959,452	13,171,196
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,959,452	13,171,196
分配金	41,569,198	39,052,344
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△802,051,622	△961,851,802

開示資料

決算

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