DCダイワ外国債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月19日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成20年12月2日-平成21年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月1日 | 2009年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 104,862,205 | 94,120,406 |
| 親投資信託受益証券 | 30,982,689,760 | 38,872,031,405 |
| 流動資産合計 | 31,087,551,965 | 38,966,151,811 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 31,087,551,965 | 38,966,151,811 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,668,735 | 3,741,358 |
| 未払受託者報酬 | 7,248,844 | 8,090,024 |
| 未払委託者報酬 | 34,432,165 | 38,427,810 |
| その他未払費用 | 1,373,121 | 1,516,801 |
| 流動負債合計 | 48,722,865 | 51,775,993 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 48,722,865 | 51,775,993 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,848,845,044 | 30,609,073,961 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 5,189,984,056 | 8,305,301,857 |
| （分配準備積立金） | 2,393,442,071 | 2,177,955,695 |
| 元本等合計 | 31,038,829,100 | 38,914,375,818 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 31,038,829,100 | 38,914,375,818 |
| 負債純資産合計 | 31,087,551,965 | 38,966,151,811 |
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