DCダイワ外国債券インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月30日 | 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 94,120,406 | 139,922,587 |
| 親投資信託受益証券 | 38,872,031,405 | 42,489,155,141 |
| 流動資産合計 | 38,966,151,811 | 42,629,077,728 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 38,966,151,811 | 42,629,077,728 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,741,358 | 33,586,614 |
| 未払受託者報酬 | 8,090,024 | 8,848,008 |
| 未払委託者報酬 | 38,427,810 | 42,028,247 |
| その他未払費用 | 1,516,801 | 1,658,928 |
| 流動負債合計 | 51,775,993 | 86,121,797 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 51,775,993 | 86,121,797 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,609,073,961 | 36,014,753,415 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 8,305,301,857 | 6,528,202,516 |
| （分配準備積立金） | 2,177,955,695 | 2,008,812,237 |
| 元本等合計 | 38,914,375,818 | 42,542,955,931 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 38,914,375,818 | 42,542,955,931 |
| 負債純資産合計 | 38,966,151,811 | 42,629,077,728 |
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