DCダイワ外国債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年2月21日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年12月1日-平成24年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月30日 | 2012年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 134,188,471 | 224,704,448 |
| 親投資信託受益証券 | 48,138,013,649 | 60,861,407,933 |
| 未収入金 | 50,000,000 | － |
| 流動資産合計 | 48,322,202,120 | 61,086,112,381 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 48,322,202,120 | 61,086,112,381 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 73,856,665 | 70,955,646 |
| 未払受託者報酬 | 10,039,270 | 11,691,802 |
| 未払委託者報酬 | 47,686,706 | 55,536,211 |
| その他未払費用 | 1,882,285 | 2,166,425 |
| 流動負債合計 | 133,464,926 | 140,350,084 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 133,464,926 | 140,350,084 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 42,076,675,188 | 47,177,726,287 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 6,112,062,006 | 13,768,036,010 |
| （分配準備積立金） | 1,824,670,433 | 1,693,061,832 |
| 元本等合計 | 48,188,737,194 | 60,945,762,297 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 48,188,737,194 | 60,945,762,297 |
| 負債純資産合計 | 48,322,202,120 | 61,086,112,381 |
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