DCダイワ外国債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月21日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年12月1日-平成25年12月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月30日 | 2013年12月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 224,704,448 | 280,675,557 |
| 親投資信託受益証券 | 60,861,407,933 | 79,431,083,704 |
| 流動資産合計 | 61,086,112,381 | 79,711,759,261 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 61,086,112,381 | 79,711,759,261 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 70,955,646 | 54,333,984 |
| 未払受託者報酬 | 11,691,802 | 15,908,687 |
| 未払委託者報酬 | 55,536,211 | 75,566,432 |
| その他未払費用 | 2,166,425 | 547,836 |
| 流動負債合計 | 140,350,084 | 146,356,939 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 140,350,084 | 146,356,939 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 47,177,726,287 | 48,552,230,932 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 13,768,036,010 | 31,013,171,390 |
| （分配準備積立金） | 1,693,061,832 | 15,776,680,820 |
| 元本等合計 | 60,945,762,297 | 79,565,402,322 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 60,945,762,297 | 79,565,402,322 |
| 負債純資産合計 | 61,086,112,381 | 79,711,759,261 |
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