DCダイワ外国債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月20日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月2日 | 2014年12月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 280,675,557 | 234,358,686 |
| 親投資信託受益証券 | 79,431,083,704 | 101,094,361,273 |
| 流動資産計 | 79,711,759,261 | 101,328,719,959 |
| 資産の部合計 | 79,711,759,261 | 101,328,719,959 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 54,333,984 | 58,362,896 |
| 未払受託者報酬 | 15,908,687 | 19,544,633 |
| 未払委託者報酬 | 75,566,432 | 92,837,190 |
| その他未払費用 | 547,836 | 1,090,095 |
| 流動負債計 | 146,356,939 | 171,834,814 |
| 負債の部合計 | 146,356,939 | 171,834,814 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 48,552,230,932 | 51,850,115,421 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,013,171,390 | 49,306,769,724 |
| （分配準備積立金） | 15,776,680,820 | 29,053,880,078 |
| 元本等合計 | 79,565,402,322 | 101,156,885,145 |
| 純資産の部合計 | 79,565,402,322 | 101,156,885,145 |
| 負債・純資産合計 | 79,711,759,261 | 101,328,719,959 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
