DCダイワ外国債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月22日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月1日 | 2015年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 234,358,686 | 147,068,813 |
| 親投資信託受益証券 | 101,094,361,273 | 102,013,692,376 |
| 未収入金 | － | 43,100,000 |
| 流動資産計 | 101,328,719,959 | 102,203,861,189 |
| 資産の部合計 | 101,328,719,959 | 102,203,861,189 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 58,362,896 | 60,571,923 |
| 未払受託者報酬 | 19,544,633 | 21,959,306 |
| 未払委託者報酬 | 92,837,190 | 104,306,835 |
| その他未払費用 | 1,090,095 | 1,088,382 |
| 流動負債計 | 171,834,814 | 187,926,446 |
| 負債の部合計 | 171,834,814 | 187,926,446 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 51,850,115,421 | 53,842,039,258 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 49,306,769,724 | 48,173,895,485 |
| （分配準備積立金） | 29,053,880,078 | 24,413,305,464 |
| 元本等合計 | 101,156,885,145 | 102,015,934,743 |
| 純資産の部合計 | 101,156,885,145 | 102,015,934,743 |
| 負債・純資産合計 | 101,328,719,959 | 102,203,861,189 |
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