DCダイワ外国債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月21日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月30日 | 2016年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 147,068,813 | 299,247,053 |
| 親投資信託受益証券 | 102,013,692,376 | 99,860,162,797 |
| 未収入金 | 43,100,000 | 56,795,125 |
| 流動資産計 | 102,203,861,189 | 100,216,204,975 |
| 資産の部合計 | 102,203,861,189 | 100,216,204,975 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 60,571,923 | 229,069,129 |
| 未払受託者報酬 | 21,959,306 | 20,653,706 |
| 未払委託者報酬 | 104,306,835 | 98,105,266 |
| その他未払費用 | 1,088,382 | 1,109,784 |
| 流動負債計 | 187,926,446 | 348,937,885 |
| 負債の部合計 | 187,926,446 | 348,937,885 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 53,842,039,258 | 57,448,288,795 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 48,173,895,485 | 42,418,978,295 |
| （分配準備積立金） | 24,413,305,464 | 22,048,606,728 |
| 元本等合計 | 102,015,934,743 | 99,867,267,090 |
| 純資産の部合計 | 102,015,934,743 | 99,867,267,090 |
| 負債・純資産合計 | 102,203,861,189 | 100,216,204,975 |
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