DCダイワ外国債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月21日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月30日 | 2017年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 299,247,053 | 266,521,002 |
| 親投資信託受益証券 | 99,860,162,797 | 112,315,601,398 |
| 未収入金 | 56,795,125 | － |
| 流動資産計 | 100,216,204,975 | 112,582,122,400 |
| 資産の部合計 | 100,216,204,975 | 112,582,122,400 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 229,069,129 | 120,725,373 |
| 未払受託者報酬 | 20,653,706 | 23,607,516 |
| 未払委託者報酬 | 98,105,266 | 112,135,944 |
| その他未払費用 | 1,109,784 | 1,101,278 |
| 流動負債計 | 348,937,885 | 257,570,111 |
| 負債の部合計 | 348,937,885 | 257,570,111 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 57,448,288,795 | 60,600,497,252 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 42,418,978,295 | 51,724,055,037 |
| （分配準備積立金） | 22,048,606,728 | 19,504,531,680 |
| 元本等合計 | 99,867,267,090 | 112,324,552,289 |
| 純資産の部合計 | 99,867,267,090 | 112,324,552,289 |
| 負債・純資産合計 | 100,216,204,975 | 112,582,122,400 |
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