DCダイワ外国債券インデックスの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月2日 至 2015年11月30日 | 自 2015年12月1日 至 2016年11月30日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 99,579 | 12,378 |
| 有価証券売買等損益 | -2,701,568,897 | -8,234,397,900 |
| 営業収益合計 | -2,701,469,318 | -8,234,385,522 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 51,820 |
| 受託者報酬 | 43,490,541 | 42,121,799 |
| 委託者報酬 | 206,580,430 | 200,078,880 |
| その他費用 | 2,146,937 | 2,156,442 |
| 営業費用合計 | 252,217,908 | 244,408,941 |
| 全事業営業損失（△） | -2,953,687,226 | -8,478,794,463 |
| 当期経常損失（△） | -2,953,687,226 | -8,478,794,463 |
| 四半期純損失（△） | -2,953,687,226 | -8,478,794,463 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -356,757,768 | -720,583,465 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 48,173,895,485 | 42,418,978,295 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,156,905,234 | 7,017,870,096 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,156,905,234 | 7,017,870,096 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,692,850,015 | 5,014,576,288 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,692,850,015 | 5,014,576,288 |
| 分配金 | － | － |
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