DCダイワ外国債券インデックスの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年12月1日 至 2013年12月2日 | 自 2013年12月3日 至 2014年12月1日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 129,728 | 107,911 |
| 有価証券売買等損益 | 16,807,675,771 | 16,264,277,569 |
| 営業収益合計 | 16,807,805,499 | 16,264,385,480 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 30,569,494 | 37,101,710 |
| 委託者報酬 | 145,205,448 | 176,233,451 |
| その他費用 | 2,111,449 | 2,153,392 |
| 営業費用合計 | 177,886,391 | 215,488,553 |
| 全事業営業利益 | 16,629,919,108 | 16,048,896,927 |
| 当期経常利益 | 16,629,919,108 | 16,048,896,927 |
| 当年度純利益 | 16,629,919,108 | 16,048,896,927 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,826,731,176 | 648,448,479 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,013,171,390 | 49,306,769,724 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,144,220,496 | 7,632,053,817 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,144,220,496 | 7,632,053,817 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,702,273,048 | 4,738,903,931 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,702,273,048 | 4,738,903,931 |
| 分配金 | － | － |
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