DCダイワ外国債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月25日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月2日 | 2015年6月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 234,358,686 | 320,701,688 |
| 親投資信託受益証券 | 101,094,361,273 | 101,901,864,168 |
| 流動資産計 | 101,328,719,959 | 102,222,565,856 |
| 資産の部合計 | 101,328,719,959 | 102,222,565,856 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 58,362,896 | 176,748,096 |
| 未払受託者報酬 | 19,544,633 | 21,531,235 |
| 未払委託者報酬 | 92,837,190 | 102,273,595 |
| その他未払費用 | 1,090,095 | 1,058,555 |
| 流動負債計 | 171,834,814 | 301,611,481 |
| 負債の部合計 | 171,834,814 | 301,611,481 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 51,850,115,421 | 52,412,744,237 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 49,306,769,724 | 49,508,210,138 |
| （分配準備積立金） | 29,053,880,078 | 26,297,259,183 |
| 元本等合計 | 101,156,885,145 | 101,920,954,375 |
| 純資産の部合計 | 101,156,885,145 | 101,920,954,375 |
| 負債・純資産合計 | 101,328,719,959 | 102,222,565,856 |
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