DCダイワ外国債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月24日 9:23
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月1日 | 2016年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 147,068,813 | 261,626,453 |
| 親投資信託受益証券 | 102,013,692,376 | 99,251,858,528 |
| 未収入金 | 43,100,000 | － |
| 流動資産計 | 102,203,861,189 | 99,513,484,981 |
| 資産の部合計 | 102,203,861,189 | 99,513,484,981 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 60,571,923 | 42,555,380 |
| 未払受託者報酬 | 21,959,306 | 21,468,093 |
| 未払委託者報酬 | 104,306,835 | 101,973,614 |
| その他未払費用 | 1,088,382 | 1,046,605 |
| 流動負債計 | 187,926,446 | 167,043,692 |
| 負債の部合計 | 187,926,446 | 167,043,692 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 53,842,039,258 | 55,594,333,963 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 48,173,895,485 | 43,752,107,326 |
| （分配準備積立金） | 24,413,305,464 | 23,166,464,874 |
| 元本等合計 | 102,015,934,743 | 99,346,441,289 |
| 純資産の部合計 | 102,015,934,743 | 99,346,441,289 |
| 負債・純資産合計 | 102,203,861,189 | 99,513,484,981 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
