DCダイワ外国債券インデックスの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月2日 至 2015年6月1日 | 自 2015年12月1日 至 2016年5月31日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 54,812 | 12,378 |
| 有価証券売買等損益 | -214,997,105 | -5,742,026,126 |
| 営業収益合計 | -214,942,293 | -5,742,013,748 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 14,152 |
| 受託者報酬 | 21,531,235 | 21,468,093 |
| 委託者報酬 | 102,273,595 | 101,973,614 |
| その他費用 | 1,058,555 | 1,046,605 |
| 営業費用合計 | 124,863,385 | 124,502,464 |
| 全事業営業損失（△） | -339,805,678 | -5,866,516,212 |
| 当期経常損失（△） | -339,805,678 | -5,866,516,212 |
| 四半期純損失（△） | -339,805,678 | -5,866,516,212 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -207,045,091 | -189,151,230 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 49,508,210,138 | 43,752,107,326 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,283,160,029 | 3,807,415,855 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,283,160,029 | 3,807,415,855 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,948,959,028 | 2,551,839,032 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,948,959,028 | 2,551,839,032 |
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