DCダイワ外国債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月24日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月31日 | 2017年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 299,247,053 | 157,500,183 |
| 親投資信託受益証券 | 99,860,162,797 | 104,097,562,577 |
| 未収入金 | 56,795,125 | － |
| 流動資産計 | 100,216,204,975 | 104,255,062,760 |
| 資産の部合計 | 100,216,204,975 | 104,255,062,760 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 229,069,129 | 24,726,679 |
| 未払受託者報酬 | 20,653,706 | 21,864,493 |
| 未払委託者報酬 | 98,105,266 | 103,856,466 |
| その他未払費用 | 1,109,784 | 1,056,825 |
| 流動負債計 | 348,937,885 | 151,504,463 |
| 負債の部合計 | 348,937,885 | 151,504,463 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 57,448,288,795 | 58,638,484,279 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 42,418,978,295 | 45,465,074,018 |
| （分配準備積立金） | 22,048,606,728 | 20,725,168,240 |
| 元本等合計 | 99,867,267,090 | 104,103,558,297 |
| 純資産の部合計 | 99,867,267,090 | 104,103,558,297 |
| 負債・純資産合計 | 100,216,204,975 | 104,255,062,760 |
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