DCダイワ外国債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月24日 9:28
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月30日 | 2018年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 92,112,603 |
| コール・ローン | 266,521,002 | 160,159,253 |
| 親投資信託受益証券 | 112,315,601,398 | 110,662,491,648 |
| 流動資産計 | 112,582,122,400 | 110,914,763,504 |
| 資産の部合計 | 112,582,122,400 | 110,914,763,504 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 120,725,373 | 102,702,463 |
| 未払受託者報酬 | 23,607,516 | 24,007,445 |
| 未払委託者報酬 | 112,135,944 | 114,035,526 |
| その他未払費用 | 1,101,278 | 1,062,245 |
| 流動負債計 | 257,570,111 | 241,807,679 |
| 負債の部合計 | 257,570,111 | 241,807,679 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 60,600,497,252 | 62,593,066,838 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 51,724,055,037 | 48,079,888,987 |
| （分配準備積立金） | 19,504,531,680 | 18,327,533,311 |
| 元本等合計 | 112,324,552,289 | 110,672,955,825 |
| 純資産の部合計 | 112,324,552,289 | 110,672,955,825 |
| 負債・純資産合計 | 112,582,122,400 | 110,914,763,504 |
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