DCダイワ外国債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月21日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月30日 | 2019年12月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 78,802,905 | － |
| コール・ローン | 153,253,317 | 393,420,963 |
| 親投資信託受益証券 | 117,136,162,073 | 131,091,577,091 |
| 流動資産計 | 117,368,218,295 | 131,484,998,054 |
| 資産の部合計 | 117,368,218,295 | 131,484,998,054 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 79,667,560 | 60,417,253 |
| 未払受託者報酬 | 24,789,537 | 27,860,414 |
| 未払委託者報酬 | 117,750,489 | 132,337,175 |
| その他未払費用 | 1,096,518 | 1,133,771 |
| 流動負債計 | 223,304,104 | 221,748,613 |
| 負債の部合計 | 223,304,104 | 221,748,613 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 64,454,656,357 | 69,367,150,763 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 52,690,257,834 | 61,896,098,678 |
| （分配準備積立金） | 17,381,323,026 | 16,890,756,417 |
| 元本等合計 | 117,144,914,191 | 131,263,249,441 |
| 純資産の部合計 | 117,144,914,191 | 131,263,249,441 |
| 負債・純資産合計 | 117,368,218,295 | 131,484,998,054 |
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