DCダイワ外国債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月19日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月2日 | 2020年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 393,420,963 | 309,963,017 |
| 親投資信託受益証券 | 131,091,577,091 | 145,737,285,072 |
| 流動資産計 | 131,484,998,054 | 146,047,248,089 |
| 資産の部合計 | 131,484,998,054 | 146,047,248,089 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 60,417,253 | 122,482,303 |
| 未払受託者報酬 | 27,860,414 | 31,282,407 |
| 未払委託者報酬 | 132,337,175 | 148,591,592 |
| その他未払費用 | 1,133,771 | 1,108,311 |
| 流動負債計 | 221,748,613 | 303,464,613 |
| 負債の部合計 | 221,748,613 | 303,464,613 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 69,367,150,763 | 73,883,623,884 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 61,896,098,678 | 71,860,159,592 |
| （分配準備積立金） | 16,890,756,417 | 19,559,127,143 |
| 元本等合計 | 131,263,249,441 | 145,743,783,476 |
| 純資産の部合計 | 131,263,249,441 | 145,743,783,476 |
| 負債・純資産合計 | 131,484,998,054 | 146,047,248,089 |
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