DCダイワ外国債券インデックスの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年12月1日 至 2019年12月2日 | 自 2019年12月3日 至 2020年11月30日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 287 | 1,099 |
| 有価証券売買等損益 | 5,381,673,346 | 6,070,101,473 |
| 営業収益合計 | 5,381,673,633 | 6,070,102,572 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 100,954 | 98,324 |
| 受託者報酬 | 53,401,694 | 60,767,528 |
| 委託者報酬 | 253,658,440 | 288,646,101 |
| その他費用 | 2,192,736 | 2,178,802 |
| 営業費用合計 | 309,353,824 | 351,690,755 |
| 全事業営業利益 | 5,072,319,809 | 5,718,411,817 |
| 当期経常利益 | 5,072,319,809 | 5,718,411,817 |
| 四半期純利益 | 5,072,319,809 | 5,718,411,817 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 142,654,644 | 459,502,311 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 61,896,098,678 | 71,860,159,592 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,953,583,046 | 15,359,339,144 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,953,583,046 | 15,359,339,144 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,677,407,367 | 10,654,187,736 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,677,407,367 | 10,654,187,736 |
| 分配金 | － | － |
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