DCダイワ外国債券インデックスの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年12月3日 至 2020年11月30日 | 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,099 | 45 |
| 有価証券売買等損益 | 6,070,101,473 | 6,206,654,336 |
| 営業収益合計 | 6,070,102,572 | 6,206,654,381 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 98,324 | 114,676 |
| 受託者報酬 | 60,767,528 | 66,856,020 |
| 委託者報酬 | 288,646,101 | 317,566,488 |
| その他費用 | 2,178,802 | 2,186,476 |
| 営業費用合計 | 351,690,755 | 386,723,660 |
| 全事業営業利益 | 5,718,411,817 | 5,819,930,721 |
| 当期経常利益 | 5,718,411,817 | 5,819,930,721 |
| 四半期純利益 | 5,718,411,817 | 5,819,930,721 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 459,502,311 | 594,441,193 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 71,860,159,592 | 79,801,466,794 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,359,339,144 | 16,174,313,544 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,359,339,144 | 16,174,313,544 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,654,187,736 | 13,458,495,870 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,654,187,736 | 13,458,495,870 |
| 分配金 | － | － |
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