DCダイワ外国債券インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月30日 | 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 309,963,017 | 608,059,243 |
| 親投資信託受益証券 | 145,737,285,072 | 155,566,008,436 |
| 流動資産計 | 146,047,248,089 | 156,174,067,679 |
| 資産の部合計 | 146,047,248,089 | 156,174,067,679 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 122,482,303 | 181,161,988 |
| 未払受託者報酬 | 31,282,407 | 34,174,989 |
| 未払委託者報酬 | 148,591,592 | 162,331,409 |
| その他未払費用 | 1,108,311 | 1,124,163 |
| 流動負債計 | 303,464,613 | 378,792,549 |
| 負債の部合計 | 303,464,613 | 378,792,549 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 73,883,623,884 | 75,993,808,336 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 71,860,159,592 | 79,801,466,794 |
| （分配準備積立金） | 19,559,127,143 | 21,507,190,625 |
| 元本等合計 | 145,743,783,476 | 155,795,275,130 |
| 純資産の部合計 | 145,743,783,476 | 155,795,275,130 |
| 負債・純資産合計 | 146,047,248,089 | 156,174,067,679 |
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