DCダイワ外国債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月21日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2021/12/01-2022/11/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月30日 | 2022年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 608,059,243 | 698,546,555 |
| 親投資信託受益証券 | 155,566,008,436 | 159,984,313,471 |
| 未収入金 | － | 112,275,897 |
| 流動資産計 | 156,174,067,679 | 160,795,135,923 |
| 資産の部合計 | 156,174,067,679 | 160,795,135,923 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 181,161,988 | 372,163,096 |
| 未払受託者報酬 | 34,174,989 | 35,584,564 |
| 未払委託者報酬 | 162,331,409 | 169,026,841 |
| その他未払費用 | 1,124,163 | 1,126,146 |
| 流動負債計 | 378,792,549 | 577,900,647 |
| 負債の部合計 | 378,792,549 | 577,900,647 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 75,993,808,336 | 77,743,312,707 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 79,801,466,794 | 82,473,922,569 |
| （分配準備積立金） | 21,507,190,625 | 18,432,011,977 |
| 元本等合計 | 155,795,275,130 | 160,217,235,276 |
| 純資産の部合計 | 155,795,275,130 | 160,217,235,276 |
| 負債・純資産合計 | 156,174,067,679 | 160,795,135,923 |
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