DCダイワ外国債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月22日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/12/01-2023/11/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月30日 | 2023年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 698,546,555 | 682,818,157 |
| 親投資信託受益証券 | 159,984,313,471 | 176,408,153,896 |
| 未収入金 | 112,275,897 | － |
| 流動資産計 | 160,795,135,923 | 177,090,972,053 |
| 資産の部合計 | 160,795,135,923 | 177,090,972,053 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 372,163,096 | 203,857,929 |
| 未払受託者報酬 | 35,584,564 | 37,362,745 |
| 未払委託者報酬 | 169,026,841 | 177,473,194 |
| その他未払費用 | 1,126,146 | 1,152,921 |
| 流動負債計 | 577,900,647 | 419,846,789 |
| 負債の部合計 | 577,900,647 | 419,846,789 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 77,743,312,707 | 79,217,815,221 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 82,473,922,569 | 97,453,310,043 |
| （分配準備積立金） | 18,432,011,977 | 28,590,518,917 |
| 元本等合計 | 160,217,235,276 | 176,671,125,264 |
| 純資産の部合計 | 160,217,235,276 | 176,671,125,264 |
| 負債・純資産合計 | 160,795,135,923 | 177,090,972,053 |
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