DCダイワ外国債券インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月30日 | 2024年12月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 682,818,157 | 641,365,502 |
| 親投資信託受益証券 | 176,408,153,896 | 187,782,898,790 |
| 流動資産計 | 177,090,972,053 | 188,424,264,292 |
| 資産の部合計 | 177,090,972,053 | 188,424,264,292 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 203,857,929 | 116,825,920 |
| 未払受託者報酬 | 37,362,745 | 42,294,154 |
| 未払委託者報酬 | 177,473,194 | 200,897,374 |
| その他未払費用 | 1,152,921 | 1,149,412 |
| 流動負債計 | 419,846,789 | 361,166,860 |
| 負債の部合計 | 419,846,789 | 361,166,860 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 79,217,815,221 | 79,616,715,106 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 97,453,310,043 | 108,446,382,326 |
| （分配準備積立金） | 28,590,518,917 | 32,794,241,911 |
| 元本等合計 | 176,671,125,264 | 188,063,097,432 |
| 純資産の部合計 | 176,671,125,264 | 188,063,097,432 |
| 負債・純資産合計 | 177,090,972,053 | 188,424,264,292 |
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