DCダイワ外国債券インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月2日 | 2025年12月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 641,365,502 | 634,385,216 |
| 親投資信託受益証券 | 187,782,898,790 | 205,159,317,746 |
| 流動資産計 | 188,424,264,292 | 205,793,702,962 |
| 資産の部合計 | 188,424,264,292 | 205,793,702,962 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 116,825,920 | 87,910,779 |
| 未払受託者報酬 | 42,294,154 | 42,641,161 |
| 未払委託者報酬 | 200,897,374 | 202,545,746 |
| その他未払費用 | 1,149,412 | 1,144,696 |
| 流動負債計 | 361,166,860 | 334,242,382 |
| 負債の部合計 | 361,166,860 | 334,242,382 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 79,616,715,106 | 78,674,790,361 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 108,446,382,326 | 126,784,670,219 |
| （分配準備積立金） | 32,794,241,911 | 46,768,369,975 |
| 元本等合計 | 188,063,097,432 | 205,459,460,580 |
| 純資産の部合計 | 188,063,097,432 | 205,459,460,580 |
| 負債・純資産合計 | 188,424,264,292 | 205,793,702,962 |
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